- Phân tích cơ bản là gì?
Trong đầu tư và giao dịch cần đánh giá giá trị của tài sản để xác định xem tài sản đó có đáng giá trong ngắn hạn hay dài hạn hay không. Phân tích cơ bản là quá trình đo lường giá trị của một tài sản dựa trên các yếu tố kinh tế hoặc tài chính có liên quan.
Trong trường hợp của thị trường chứng khoán, một nhà phân tích cơ bản sẽ xem xét giá trị công ty bằng cách xem xét bảng cân đối bảng thu chi kế toán của công ty đó, các xu hướng kinh tế vĩ mô và tổng thể nội bộ công ty.
Loại phân tích này thường được coi là lý tưởng cho các nhà đầu tư dài hạn. Về cốt lõi, phân tích cơ bản đo lường giá trị của tài sản bằng cách đánh giá tất cả các khía cạnh hữu hình và vô hình của công ty hoặc các khoản đầu tư bằng cách sử dụng thông tin công khai. Mục đích là để xác định liệu tài sản được định giá thấp hay được định giá quá cao.
- Phân tích kỹ thuật là gì?
Mặt khác, phân tích kỹ thuật đánh giá giá trị của một khoản đầu tư dựa trên số liệu thống kê và xu hướng của biến động giá và khối lượng giao dịch của tài sản đó.
Phân tích kỹ thuật được xây dựng dựa trên các biến động giá trong quá khứ và hoạt động thị trường của một tài sản nhất định, từ đó xác định quỹ đạo giá trong tương lai của tài sản đó.
Trong khi một nhà phân tích cơ bản tập trung vào giá trị nội tại của công ty và đo lường khả năng của công ty trong việc tăng thu nhập và tài sản của công ty đó, thì một nhà phân tích kỹ thuật sẽ chỉ xem xét lịch sử giá và khối lượng giao dịch của tài sản đó.
Các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng các phương trình toán học, biểu đồ và đồ thị để xác định xu hướng và mô hình hỗ trợ tín hiệu mua hoặc bán. Trong khi phân tích cơ bản khuyến khích nhà đầu tư tìm kiếm giá trị vốn có của công ty, thì phân tích kỹ thuật quan tâm đến các phương pháp dự báo hành động giá của tài sản.
- Các chỉ số kỹ thuật tốt nhất cho tài sản và cổ phiếu tiền điện tử
Dưới đây là một số chỉ số kỹ thuật tốt nhất mà bạn có thể sử dụng để giao dịch tài sản tiền điện tử cũng như cổ phiếu.
Khối lượng giao dịch: Đây là một chỉ số kỹ thuật sử dụng khối lượng giao dịch đang biến động của tài sản để đưa ra dự đoán giá.
Tỷ số Tích lũy / Phân phối: Chỉ số này được sử dụng để đo lường dòng vốn vào và ra khỏi thị trường.
Chỉ số định hướng trung bình (ADX): Chỉ số này đo lường cung và cầu của một tài sản để xác định sức mạnh của xu hướng giá hiện có trên thị trường đó.
Chỉ số Aroon: Chỉ số này được sử dụng để xác định sức mạnh của xu hướng và những thay đổi về động lượng giá của tài sản.
Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD): Các nhà đầu tư sử dụng chỉ số này để xác định sức mạnh của xu hướng tăng hoặc giảm.
Đường trung bình động hàm mũ (EMA): Đường trung bình động hàm mũ là một biến thể của chỉ số đường trung bình động được sử dụng để đo lường sự thay đổi giá trung bình định kỳ theo thời gian nhằm tạo ra tín hiệu mua và bán cho nhà giao dịch.
Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI): Đây là một chỉ số xung lượng xác định xem một tài sản đang bị quá mua hay quá bán bằng cách đánh giá mức độ của những thay đổi giá gần đây.
Stochastic Oscillator: Tương tự như RSI, Stochastic Oscillator là một chỉ số xung lượng xác định các điều kiện quá mua và quá bán trên thị trường.
- Phân tích cơ bản so với Phân tích kỹ thuật
Mặc dù phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật là khác nhau, nhưng hầu hết các nhà giao dịch thích sử dụng kết hợp cả hai vì mỗi kỹ thuật đều có ưu và nhược điểm riêng.
Tuy nhiên, việc kết hợp cả hai kỹ thuật đòi hỏi rất nhiều kỹ năng vì cả hai cần được thử nghiệm cho các thị trường khác nhau. Thông thường, các nhà giao dịch mới bắt đầu có xu hướng sử dụng phân tích cơ bản vì nó đòi hỏi ít kỹ thuật hơn, trong khi phân tích kỹ thuật lại phổ biến đối với các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm.
